개린이의 개발자 blog

연마감 T-CODE : ACACCARRYFORWARD 잔액차기이월(기간손익) - 기간 비용에 대하여 이월 T-CODE : FAGLGVTR 잔액차기이월(G/L계정) - G/L계정 잔액을 이월 한다. T-CODE : F.07 잔액차기이월(AR/AP) - AR/AP 잔액을 이월한다. T-CODE : AJRW 고정자산 회계연도 변경 - 기 결산 마감 후 고정자산 회계연도를 변경한다. T-CODE : FAGLGVTR 고정자산 마감 - 기 결산 마감 후 당해연도 기간을 Close 한다. T-CODE : OB52 전기기간 관리 - 전표를 전기 할 수 있는 기간을 연도 변경에 따라 수정을 해준다. T-CODE : SNRO , TABLE : NRIV 번호 범위 오브젝트 유지보수 - 사용연도 지정, 미지정이 가능하다. T..

비망항목 사전적 의미 : 발생한 회계적 사건을 잊지 않게 적어둔다. G/L에 반영되지 않는 항목이다. 즉, 총계정원장등 레포트에 포함이 되지 않는 항목으로 단순히 생각하면 실질적인 회계에 입력은 되지 않지만 거래한 내역을 기록해두기위한 용도이다.

원천세 - 돈을 지급해줄때 국가에 내야 할 세금 원천징수 - 돈을 지급해줄때 국가에 내야 할 세금을 대신 회사가 내줌 보통 회사에서 월급을 받으면 원천징수로 진행하여 노동자는 세금을 국가에 직접내지 않고 회사가 대신하여 내준다.

지급 관련 Tolearance group 지급을 하는데 Tolearance와 무엇이 관련이 있는지 아래 내용을 정리하면서 살펴보자 우선 Tolearance에 대해 복습을 하자면 사전적 의미로는 tolearance - 용인, 참다 와 같은 의미를 갖고있는데 앞 포스팅에서 설명한것과 같이 SAP에서는 한도 라고 생각하면 될것 같다. Tolerance group for employees (한도를 직원 레벨에서 컨트롤) - Upper limits for transactions (전표의 최대한도 금액 설정) - Permmited payment differences (차액 지급에 대한 허용범위 설정) Tolearance group for G/L accounts (한도를 G/L계정 레벨에서 컨트롤) - Permitt..

거래처에는 두가지 분류가 있다. 1.Customer(고객) - 타 업체에 판매를 하여 매출을 발생시키게 되는경우 2. Vendor(구매처) - 타 업체에 구매를 하여 매입을 발생시키게 되는 경우

1. IMG - 재무회계(신규) - General Ledger Accounting(NEW) - 마스터 데이터 - G/L 계정 - 재무제표버전 정의 작성 2.OBYP - 미착미불 관련해서 정의

오늘 업무를 하던도중 재무팀에게 연락이왔다. "지급제안생성 했는데 지급제안조회 하니까 예외건이 발생했어요! 왜그러죠?" 싸늘하다. T-CODE: F110 F110에서 제안조회 버튼을 통한 FBZ0으로 이동 에러코드 007 지급제안 예외건의 에러코드를 보니 에러코드가 007이다. T-CODE : FK03 처음 의심된 곳은 은행정보가 잘못 입력된게 아닐까 싶었다. 그래서 찾아간 곳은 공급업체 기준 정보이다. 은행정보는 정상적으로 입력되어 있고 지급조건 또한 올바르게 입력되어 있었다. F110 LOG F110에서 실행한 로그를 조회하는데 내자리에서 되지 않아서 직장동료의 SAP ID로 접속하여 로그를 확인하니 잘 조회되었다. 로그 내용 : 테이블 074 에서, 엔트리 1000 K W 3110305가 누락되었습..

보통 전표를 생성할때는 전표를 만들려고 하는 취지가 부합한지 확인하고 정합성을 체크하기 위해 임시전표를 만들면 회계팀에서 승인을 하여 실전표를 생성한다. 물론 임시전표를 사용하지 않고 바로 전표를 생성하는 케이스도 있다. 임시전표 생성 T-CODE : FBV1 임시전표 승인 T-CODE : FBV0

Financial Document Clearing에 대하여 공부해보자 Clearing : 반제 1. Performing Open Item Clearing 대표적인 예로는 발생된 AR/AP Document에 대한 Payment Document 처리 G/L Account중에 유형이 K(Customer)또는 D(Vender) clearing(반제) 처리를 할 수 있는 대상이 된다. S(일반G/L유형)의 경우 계정마스터의 오픈아이템매니지먼트 속성을 선택하면 반제처리 대상이 된다. 지급처리를 하면서 Open item clearing을 한다. 순서 : AR Invoice 송장 발생 -> 날짜가 지나 예금 조회를 해보니 입금이 되어있고 입금금액의 이상이 없는지 확인 -> Clearing 처리 open item : 송..