조정계정과 지급제안 에러코드 007

오늘 업무를 하던도중 재무팀에게 연락이왔다.

 

"지급제안생성 했는데 지급제안조회 하니까 예외건이 발생했어요! 왜그러죠?"

 

싸늘하다.

 

T-CODE: F110

F110에서 제안조회 버튼을 통한 FBZ0으로 이동

 

에러코드 007

지급제안 예외건의 에러코드를 보니 에러코드가 007이다.

 

T-CODE : FK03

처음 의심된 곳은 은행정보가 잘못 입력된게 아닐까 싶었다. 그래서 찾아간 곳은 공급업체 기준 정보이다.

은행정보는 정상적으로 입력되어 있고 지급조건 또한 올바르게 입력되어 있었다.

 

F110 LOG

F110에서 실행한 로그를 조회하는데 내자리에서 되지 않아서 직장동료의 SAP ID로 접속하여 로그를 확인하니 잘 조회되었다.

 

로그 내용 : 테이블 074 에서, 엔트리 1000 K W 3110305가 누락되었습니다.

 

딱보니 3110305은 계정코드이다. 전표를 확인해보니 G/L계정이 3110301 이였다.

회계팀에 물어보니 전표의 G/L계정은 3110301이 맞다고 한다.

 

T-CODE : 다시 FK03

조정계정을 확인해보니 3110305인것을 보고 아차 싶었다. 그리고 조정계정 변경내역을 확인해보니 1에서 5로 변경한 내역있었다. 회계팀에 연락 하여 다시 1번으로 변경 요청하고 지급제안 생성을 하니 정상적으로 잘 되었다.

 

조정계정에 대하여 공부해보자.

- 특정 계정으로 전표를 생성해야하는데 그러하지 못할경우 전표생성시 조정계정으로 전표가 생성되도록 함.

- 업체와 거래하는 경우 현금으로 거래하는게 아닌 업체와 약속한 날에 지급을 하게 되어있다.

- 업체와의 거래에서 부서에 따라 상품을 입고(Good Receipt) 하고 송장(Invoice Receipt) 처리를 한다.

- 입고전표와 송장전표를 작성할때 상대전표를 선택 할 수 없기에 임의의 계정을 사용하게 된다. (GR/IR 계정- 미지급금, 법인카드 등)

- 위와 같은 처리를 하는데 있어 해당 업체와 거래를 할 때는 GR/IR계정을 어떤걸로 해서 전표를 생성할지 선택 하기 위해 사용하는 것이 조정계정이다.

 

참고 : https://jjinia.tistory.com/35