이미 전기된 전표의 역분개 처리에 대하여 공부해보겠다.
역분개 처리는 두가지 방식이 있다.
물리적인 전표 삭제는 불가능하다. 그래서 이미 포스팅이 완료된 전표는 오류가 발견되어 무효화 하려면 차대를 변경하거나 SAP에서 지원하는 역분개 기능을 이용한다.
1. Normal Reversal
대변의 값을 차변에 추가로 대변의 값만큼 추가한다.
단점 : 차대의 잔액이 그대로 남아있어 포스팅을 하고 역분개를 할때마다 잔액이 증가하게된다.
2. Negative Posting
차대의 잔액을 0으로 만들기 위해 해당 방법이 고안되었다.
대변, 차변의 값 만큼 -금액으로 추가하여 잔액을 0으로 만든다.
실습
Negative Posting Reversal IMG
Financial Accounting > General Leger Accounting > Business Transactions > Adjustment Posting/Revercial >
Permit Nagative Posting : 회사별로 Nagative Posting을 허용할지
Define Reasons Posting : 역분개 사유 입력
Negative Posting Reversal T-CODE : FB08 (역분개 트랜젝션) ->
Reversal for current period : 당기역분개 (원전표와 동일한 기간이 생성) - posting date 입력 필요없음
Reversal for closed period : 전기역분개 (이전월 발생 전표를 당월에 생성) - posting date 입력 필요
역분개 확인 T-CODE : FAGLB03
결론 : Negative Posting 방식으로 역분개를 증가하여 차대변금액과 Blance(잔액)을 0으로 맞추어준다.
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