Vendor 계약금 프로세스

업무를 하다보니 계약금(선급금)에 대한 프로세스를 알아야 하는 경우가 생겨 전표생성 포스트와 흐름을 조금 틀어 계약금에 대한 공부를 조금 해보겠다.

 

업무 : 업체(Vendor)로 부터 지급되거나 수령이 필요한것이 있는데 얼마를 주고 받을 것인지 미리 메모를 해두고 실제로 입금/지급이 완료가 되면 반제(Clearing)작업을 한다.

 

- 프로세스 T-CODE 로직 : 
    FS00	(G/L계정 생성 - 계정이 있는 경우 스킵)
 -> OBYR	(대체 및 표준 조정 계정 연결 이미 한경우 스킵) 
 -> F-48	(계약금 메모항목 입력)
 -> FBL1N	(공급업체 개별 항목/선급금 내역 조회)
 -> F-43	(송장처리)
 -> F-54	(전기이전)
 -> F-44	(클리어)

- 프로세스 로직 : 계정생성 -> 조정계정연결 -> 계약금 생성 -> 송장처리 -> 전기이전 -> 클리어

- 미결사항, 반제유무 조회 : FBL1N