[SAP FI] Managing Exchange Rate Differences(환차 손/이익 처리)

SAP에서 환차이익을 자동으로 계산하고 그 결과에 따라 환차 손/이익 계정을 자동으로 생성하는 처리를 한다.

 

환차 처리를 어떻게 하는지 알아보자

 

해외 벤더에 외화 지급처리를 할 떄 외화로 10FC(Foreign Currency)를 지불해야 하는 미결 사항이 생기고

미결사항 생성시 로컬 환율로는 20LC(Local Currency)라고 했을 때 추후 지급할 때가 되어서는

외환률이 올라 지급해야 할 LC는 40LC가 되었다고 하면 손실이 20LC만큼 났다고 보면된다.

 

지급을 하게 되면 20LC만큼의 환차손 계정이 발생한다. 다만 지급을 하게되면 환차손에 대한 계정은

지급시 자동으로 Auto matic하게 생성 될 수 있도록 한다.

 

환차손익을 계산하는 계정정의를 할 때는

외상매출금 계정을 등록을 하고

통화별로 정의를 할 수 있다. (통화가 기타일 때, USD일 때, EUR일 때)